Какой выбрать анализ валютного рынка Форекс?

Каждый трейдер, планирующий занять свою нишу на рынке Форекс, со временем приходит к выводу, что анализ рынка является ключом к успеху в этом непростом деле. И тут у него появляется вполне естественный вопрос: «Какой же анализ подходит именно мне, технический или фундаментальный?» Эта извечная тема для споров среди опытных трейдеров разделила их на два условных лагеря – фундаменталисты и технари. Хотя есть и те, кто держит нейтралитет, успешно сочетая в своей работе эти два вида анализа. Сегодня мы попытаемся разобраться, чем же отличается технический анализ от фундаментального, какие особенности есть у каждого из них, для какого торгового периода (или по-другому таймфрейма) целесообразней применять конкретный вид анализа. А также попробуем узнать в чем секрет успешного сочетания двух видов анализа.

Фундаментальный анализ

Если вы неплохо разбираетесь в вопросах мировой экономической системы и политики, то этот вы потенциальный фундаменталист. Разберем на примере, как работает фундаментальный анализ.

В США ежемесячно публикуется отчет Non-Farm – важный индикатор рынка труда, который показывает, сколько к прошедшему месяцу создано рабочих мест во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Трейдер незамедлительно должен определить какова же будет реакция рынка, в зависимости от того, положительная сложилась ситуация или отрицательная.

Фундаментальный анализ имеет ряд очень важных факторов, среди которых:

• изменение ВВП
  
• данные по инфляции
  
• итоги заседания федерального комитета открытого рынка США
  
• состояние розничных продаж
  

Существует специальный календарь экономических новостей, в котором опубликованы данные о важных отчетах. Первое место по уровню влияния на состояние фондовых рынков занимает США.

Большое влияние на работу трейдера на рынке forex имеет экономическая новости стран, валютами которых он торгует на данный момент. Например, при торговле парой USD/RUB, необходимо тщательно отслеживать состояние экономики и политики в США и России.

Методы анализа:

1. Долгосрочное инвестирование. В отличие от технического анализа, который позволяет трейдеру производить спекуляции на основе минутных и часовых графиков, данный метод анализа пользуется спросом при составлении долгосрочных прогнозов путем изучения отчетов компаний для последующего приобретения их акций.
   
2. Торговля на новостях подразумевает восприятие связи цены валюты с факторами экономики.
   

Недостатки фундаментального анализа

1. Качественный фундаментальный анализ требует правильной интерпретации получаемых данных по экономике, что делает его крайне сложным в применении.
   
2. Довольно-таки сложно однозначно трактовать полученную информацию.
   
3. Необходимость исследования большого количества экономических событий для принятия верного решения о покупке или продаже.
   

Мультимиллиардеры имеют связи, охватывающие Центробанки разных стран. Именно этот факт помогает получать так называемую «инсайдерскую информацию» - еще неопубликованные данные обо всех важных экономических событиях. Рядовые же трейдеры, из-за недоступности этой информации, могут надеяться только на свою интуицию.

Технический анализ

Основная идея технического анализ рынка Форекс – экономическая ситуация является катализатором, движущим цену в определенном направлении. В свою очередь цена уже включает в себя все необходимое.

Принципы технического анализа фондового рынка:

• Рынок имеет память. Этот принцип основан на идее повторяемости тех или иных экономических событий.
  
• Цена учитывает все. «Технари» считают, что рынок учитывает все произошедшие и будущие события. Основываясь на этом мнении, они не считают нужным учитывать экономическую ситуацию. Поклонники технического анализа считают, что лучший индикатор - цена.
  
• Цены двигаются направленно. Трейдеры дано доказали, что движение цен происходит определенном направлении. Это направление называется тренд. Тренды бывают трех видов: нисходящие, восходящие, боковые. Еще тренды делятся на глобальные, которые можно рассмотреть на долгосрочных графиках и краткосрочные, наблюдаемые на небольших временных промежутках. На некоторых графиках часто можно увидеть резкие ценовые перепады, называемые «рыночный шум».
  

Виды технического анализа:

1. Анализ графический представляет собой работу с разнообразными геометрическими фигурами, уровнями сопротивления и поддержки и т.д.
   
2. Свечной анализ пользуется широкой популярностью среди трейдеров. С помощью графика можно прогнозировать цены, используя специальные свечные комбинации – паттерны.
   
3. Индикаторы технического анализа.
   
4. Фрактальный анализ - метод довольно специфический в использовании и не пользуется популярностью среди трейдеров.
   
5. Волновой анализ. Теория волнового анализа основана на том, что цены имеют волновой характер движения.
   

Возможно ли совместное применение технического и фундаментального анализов?

Существует ряд случаев, которые предполагают использование этих, с первого взгляда, противоположных видов анализа:

• Необходимость подтверждения сигнала. Если данные фундаментального анализа вызывают недоверие, можно использовать сигнал, подтверждённый техническим анализом. После этого можно уверенно входить в сделку.
  
• Уточнение входа в сделку. Фундаментальный анализ долгосрочен. По его итогам можно провести технический анализ на более мелких временных отрезках, для того чтобы снизить до минимума риски при вхождении в сделку.
  

По результатам изучения данной темы можно сделать следующие выводы:

1. Фундаментальный анализ определяет глобальный тренд на больших таймфреймах.
   
2. Использование фундаментального анализа требует от трейдера значительных знаний в области экономики, также желателен опыт в торговле.
   
3. Технический анализ более понятен в применении.
   
4. Максимально точный прогноз дает совместное использование двух анализов вместе.